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创2016年12月14日以来收盘新低

2018-11-13 市场动态

  当地时间10月23日,欧盟委员会否决了意大利2019财年国家预算案。欧盟方面认为,该预算案未能信守承诺、显示削减财政赤字的决心。这是欧盟成立以来首次驳回成员国提交的预算案,也由此带来了意大利金融市场的强烈震荡。欧盟否决预算案当天,意大利股债齐跌。意大利富时MIB股指收跌0.86%,报18802.47点,安博电竞创2016年12月14日以来收盘新低。10年期意大利国债价格下跌、收益率走高,逼近3.6%,刷新本周高位,于同期德国国债息差扩大到接近320个基点。

  当地时间本周二下午,欧盟委员会副主席东布罗夫斯基、欧盟委员会经济事务专员莫斯科维奇在布鲁塞尔举行新闻发布会,向媒体通报了欧盟委员会否决意大利2019财年预算决定,并要求意大利政府在3周内重新修改,消减赤字目标和财政支出,否则将面临欧盟的纪律处分。东布罗夫斯基表示,欧盟和欧元区是建立在合作与信任基础上的国家联盟组织,其宪章、政策和条例适用于每一个欧盟成员国。任何成员国超出欧盟政策和规则框架外的财政计划,将会对其他成员国和欧盟造成伤害,均无法得到欧盟的支持,对此欧盟别无选择。

  在正式驳回意大利2019财年预算前,欧盟曾多次表达对此份扩张性预算案的不满。不过,面对欧盟的批评,意大利并没有妥协。意大利副总理萨尔维尼称不会撤回预算案,意大利总理孔特也表示预算方案没有“B计划”。

  意大利经济和财政部长乔瓦尼·特里亚于22日致信欧盟执委会表示,意大利近年来一直未能恢复危机前的经济增长水平。为了缓解弱势民众所造成的家庭困境、活跃市场经济和激发民力以及加快社会经济发展,意大利很有必要通过2019年预算计划,来扭转社会经济发展的不利局面。他承认,意大利2019年国家预算计划并不符合欧盟稳定经济发展的相关政策和规定。但是,意大利政府必须要改变数年来经济增长的低迷状况。他希望通过社会经济的增长,逐步平息欧盟成员国对意大利高负债的担心和忧虑。

  如今面对预算案被驳回的不利局面,意大利副总理兼经济发展、劳工和社会政策部长路易吉·迪马约重申,意大利政府不会放弃目前的计划。他在社交媒体脸书(Facebook)上发文表示,“我知道我们正前进在正确的道路上。我们不会停下来。”同时他还呼吁给意大利人尊重。他表示:“这是第一份在罗马拟定、不是在欧盟总部定下的预算。欧盟不喜欢意大利预算,我并不意外。”

  9月下旬,意大利政府终于围绕2019年预算赤字占GDP目标达成共识,即赤字占GDP比重为2.4%。这一比重大幅超过了欧盟为上一届意大利政府设定的2018年比重1.6%和2019年比重0.8%。虽然意大利预算案预计赤字将在3%的上限之内,但仍激怒了欧盟委员会,因为欧盟成员国应努力遵守规则,而不是偏离规则。

  随着欧盟正式驳回意大利预算案,双方的预算之争进入白热化阶段。若意大利坚持增赤预算案,欧盟委员会可以向欧洲理事会建议对意大利采取名为“超额赤字程序”(ExcessiveDeficitProcedure)的惩戒行动,该行动在理论上可能最终导致意大利被课以罚款。欧盟已表示将采取极端措施约束意大利遵守财政纪律。

  欧盟与意大利的对峙,加剧了投资者对意大利新政府的担忧情绪。现阶段,意大利和德国10年期国债利差已经回升至2013年以来最阔水平,国债收益率意味着该国政府募集资金的成本,一国国债收益率越高,意味着投资者认为该国投资风险越大,从而要求更高的利率来回报其投资。当下,意大利的借贷成本正在攀升。评级公司穆迪也在近日将意大利主权信用评级调降至比垃圾级仅高一个级距。

  数据显示,意大利的债务总规模目前已达到2.3万亿欧元(合2.67亿美元),占其GDP的比重高达约130%,仅次于希腊列欧元区第二。而意大利银行业不良资产规模则达到约2600亿欧元(约合3000亿美元),为欧盟成员国中最高。

  对欧盟而言,这样的对抗同样有害无益。但如果欧盟执行EDP,可能会加剧布鲁塞尔与意大利反欧元政府之间本已相当严重的冲突。在英国退欧和民粹主义抬头的背景下,欧盟委员会与欧元区第三大经济体意大利的对抗无疑会对欧盟的稳定造成冲击。不仅如此,意大利与欧盟的对峙还可能使金融市场紧张情绪蔓延至邻国,这些国家中有不少才刚刚走出2011年主权债务危机回到正轨,尚未具备抵御下一次危机的能力。

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